Справка за паричните потоци по прекия метод за 2002 г.
Наименование на паричните потоци |
Текущ период |
Предходен период |
|||||
постъп- |
плаща- |
нетен |
постъп- |
плаща- |
нетен |
||
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 26 609 |
21 287 |
5322 |
4737 |
4863 |
-126 |
|
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансиви активи, държани за търговски цели | 95 |
281 |
-186 |
109 |
102 |
7 |
|
| Парични потоци,
свързани с трудови възнаграждения |
- |
116 |
-116 |
- |
64 |
-64 |
|
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | |||||||
| Парични потоци от
положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
278 |
38 |
240 |
6 |
92 |
-86 |
|
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | - |
14 |
-14 |
- |
- |
- |
|
| Плащания при
разпределения на печалби |
|||||||
| Други парични потоци от
основна дейност |
112 |
1831 |
-1719 |
18 |
514 |
-496 |
|
| Всички
парични потоци от основна дейност (А) |
27 094 |
23 567 |
3527 |
4870 |
5635 |
-765 |
|
| Б. Парични потоци от
инвестиционна дейност |
|||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 303 |
-303 |
|||||
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | |||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | |||||||
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | |||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | |||||||
| Други парични потоци от инвестиционна дуйност | |||||||
| Всичко
парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
303 |
-303 |
|||||
| В. Парични потоци от финансова дейност | |||||||
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | |||||||
| Парични потоци от
допълнителни вноски и връщането им на собствениците |
|||||||
| Парични потоци
свързани с получени или предоставени заеми |
2702 |
2702 |
- |
- |
1296 |
-1296 |
|
| Парични потоци от
лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2 |
56 |
-54 |
- |
16 |
-16 |
|
| Плащания на задължения по лизингови договори | |||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 278 |
38 |
240 |
||||
| Други парични потоци от финансова дейност | 29 |
-29 |
1480 |
18 |
1462 |
||
| Всичко
парични потоци от финансова дейност (В) |
3000 |
2843 |
157 |
1480 |
1330 |
150 |
|
| Г. Изменения на паричните
средства през периода (А + Б + В) |
30 094 |
26 713 |
3381 |
6350 |
6965 |
-615 |
|
| Д. Парични средства в началото на периода | - |
309 |
- |
462 |
|||
| Е. Парични средства в края на периода | - |
3690 |
309 |
||||